东方基金再发新基,东方招益债券基金正在发行中

2024-12-16 10:22:47     来源:

基于市场对债券资产的布局需求日益增加,各家公募基金公司陆续优化完善固定收益投资体系,重点布局债券基金领域,研发出多种组合配置比例的债基产品。据了解,东方基金于12月2日起发行了一款名为东方招益债券型证券投资基金(以下简称:东方招益债券;基金代码:A类022637;C类022638)的新产品,目前正在发售期内,该产品以中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%为业绩比较基准,风险等级处于中低范围。

具体来看,东方招益债券的投资范围主要聚焦在流动性较好的股票、债券、同业存单、国债期货、信用衍生品等金融工具,并根据标的类型匹配了相应的投资策略。

在配置时,该基金跟随大类资产配置策略,综合分析当下宏观经济环境、利率变化趋势等基本面因素,紧密追踪债券市场和股票市场的行情走势,将组合配置比例设定为投资于债券资产的比例不低于80%,投资股票、可转换债券等权益资产的比例不超过20%(注:数据来源于东方招益债券型证券投资基金合同,基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%)。该基金融合多元化资产的投资理念,力争在风险和收益之间,找到一个相对平衡点。

在固收类资产投资选样方面,债券资产中主动投资信用债的评级皆在AA+(含AA+)以上,且AAA评级的信用债含量达到80%;在可转换债券、可交换债券以及股票等具备权益属性的资产方面,该基金结合了各项基本面特征,合理评估样本估值、波动水平,重点关注具备盈利能力、成长性以及估值安全的标的。

根据市场的变化情况,东方招益债券基金则会针对当下宏观、政策环境调整配置比例和债券资产组合的久期,并在此基础上,适当地运用各种期限结构策略,尽可能地找寻更多投资机遇或降低波动带来的负面影响。

实力双将携手管理,东方基金保驾护航

在全球宏观环境千变万化的今天,债券基金有望更大程度地发挥其平衡收益与波动的属性,中长期布局价值逐渐显现,但也意味着,产品身后的研发平台和团队需要具备专业的投资理念和完善的投资体系,在面临不同环境时做出较为准确的判断。此次,东方招益债券的基金经理由东方基金投研团队成员吴萍萍和徐奥千共同拟任。据悉,吴萍萍身为东方基金固定收益投资副总监,拥有13年的证券从业经历,其中8年投资管理经验,多年来专注固定收益资产领域,投资风格较为稳健,且对市场环境有相对敏锐的洞察力,她认为国内当前正处于高质量发展的大环境,利好政策有望继续保持定力。在此基础上,基本面经济可能会继续得到修复,延续复苏态势,低利率和配置需求预计将维持更长的时间。

另一位拟任基金经理徐奥千的证券从业经历已达8年,其中有3年投资经验,和吴萍萍不同,徐奥千的研究领域多为权益及可转债组合的投资,二人擅长的投资领域形成互补,很好地契合了东方招益债券基金的投资方向。双方在实操过程中各自发挥优势,力求做到取长补短,合理调配资产组合。

在长达20年的深耕中,东方基金始终坚持以市场为导向,以投资者利益为中心,建立起一套成熟且高效的投资研究体系,也培养了具备专业性、前瞻性的固收投研团队。据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2024年9月30日,东方基金旗下固定收益类资产业绩最近1年、最近2年、最近3年、最近5年排名均靠前,分别为18/172、16/161、10/143、18/118。(数据来源:海通证券-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,数据截至2024.9.30,评价日期:2024.10.02,最近1年2023.10.09-2024.09.30,最近2年2022.10.10-2024.09.30、最近3年2021.10.08-2024.09.30,最近5年:2019.10.04 - 2024.09.30,。(排名数据并不预示其未来表现,基金管理人的固定收益类资产业绩排行并不构成对其所管理产品的未来业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎)

基金三季报显示,截至2024年9月30日,东方基金旗下的东方添益债券(基金代码:400030)、东方臻宝纯债债券A(基金代码:006210)、东方永兴18个月定开A(基金代码:003324)债券基金近几年均有不俗的业绩表现。具体来看,东方添益债券过去3年、5年收益率分别为15.21%、27.61%,业绩比较基准收益率分别为5.97%、8.14%;东方臻宝纯债债券A类过去3年、5年收益率分别为16.63%、24.10%,业绩比较基准收益率分别为5.41%、7.10%,C类收益率分别为16.24%、23.50%,业绩比较基准收益率分别为5.41%、7.73%;东方永兴18个月定开A类过去3年、5年收益率分别为20.26%、29.43%,业绩比较基准收益率分别为6.75%、11.25%,C类收益率为18.82%、26.85%,业绩比较基准收益率分别为6.75%、11.25%、(注:东方添益债券型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金业绩数据来源:基金2024年三季度报告,截至日期:2024.9.30。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证未来,东方基金会继续坚守信念,完善优化投资体系,培养出更多优秀人才,助力投资者实现多元化资产配置,力争提升持有人的投资体验空间。

吴萍萍在管的其他同类产品业绩:

东方添益债券型证券投资基金合同生效时间:2014.12.15,徐昀君任职时间2014.12.15-2017.5.12,吴萍萍任职时间2016.4.14-2018.1.24,彭成军任职时间2017.12.29-2019.4.29,吴萍萍任职时间自2019.4.30至今。2019-2023年各会计年度净值增长率分别为5.46%、3.91%、7.14%、2.49%、6.42%,同期业绩比较基准收益率分别为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。(数据来源:本基金定期报告,截至日期:2024.9.30)

东方臻裕债券型证券投资基金A/C类合同生效时间:2022.11.17,吴萍萍任职2022.11.17至今,刘妍任职时间2024.10.30。东方臻裕债券A类2023年会计年度净值增长率为5.08%,东方臻裕债券C类2023年会计年度净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率均为1.66%。东方臻裕债券E类,成立于2023年8月24日,自成立以来的净值增长率为4.78%,同期业绩比较基准收益率为2.68%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2024.9.30)

东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金合同生效时间:2016.11.2,李仆任职时间2016.11.2-2017.3.24,吴萍萍任职时间2016.11.3至今。东方永兴18个月定开债A类2019-2023年各会计年度净值增长率分别为2.66%、0.80%、6.74%、6.43%、6.93%;东方永兴18个月定开债C类2019-2023年各年度净值增长率分别为2.25%、0.40%、6.31%、6.00%、6.51%,同期业绩比较基准收益率均为2.25%。(数据来源:本基金定期报告,数据截至2024.9.30)

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效时间:2024.2.28,吴萍萍自成立任职至今。东方锦合一年定开债券发起式自成立以来净值增长率为2.38%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。(数据来源:本基金定期报告,数据截至2024.9.30)

东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金合同生效时间:2024.3.27,吴萍萍自成立任职至今,车日楠任职时间2024.7.29至今。东方享悦90天滚动持有债券 A类自成立以来净值增长率为1.11%,东方享悦 90 天滚动持有债券 C类自成立以来净值增长率为1.01%,同期业绩比较基准收益率均为1.19%。(数据来源:本基金定期报告,数据截至2024.9.30)

东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金合同生效时间:2024.6.18,吴萍萍自成立任职至今,因成立不满6个月,暂不披露相关业绩。

东方臻宝纯债债券型证券投资基金合同生效时间:2018.8.8,彭成军任职时间2018.8.8-2019.4.29,黄诺楠任职时间2018.9.20-2019.3.11,周薇任职时间2019.4.30-2020.5.14,郑雪莹任职时间2020.5.11至今,吴萍萍任职时间2024.9.5至今,刘妍任职时间2024.10.9至今。东方臻宝纯债A2019-2023年各会计年度净值增长率分别为278.55%、0.56%、6.25%、4.31%、6.43%;东方臻宝纯债C2019-2023年各会计年度净值增长率分别为7.43%、0.50%、6.14%、4.18%、6.33%,同期业绩比较基准收益率分别为1.10%、-0.16%、2.28%、0.19%、1.66%。(数据来源:本基金定期报告,截至日期:2024.9.30)

徐奥千在管其他产品的业绩:

东方可转债债券型证券投资基金合同生效时间:2021.3.4,杨贵宾任职时间2021.3.4至今,徐奥千任职时间2022.1.4至今。东方可转债债券A2022-2023年各会计年度净值增长率分别为-9.38%、-2.40%;东方可转债债券C2022-2023年各会计年度净值增长率分别为-9.73%、-2.80%,同期业绩比较基准收益率分别

为-6.88%、0.32%。(数据来源:本基金定期报告,截至日期:2024.9.30)

尊敬的投资者:

基金有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【东方招益债券型证券投资基金】(以下简称“本基金”),基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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