基建复苏初显成效,华夏中证基建ETF联接基金顺势发行

2023-03-28 09:35:49     来源:

自去年11月以来信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,经济复苏政策暖风频吹,极大地提振了地产及基建相关产业的信心,基建投资持续回暖。根据国家统计局数据,截至2022年12月基础设施建设投资完成额累计同比增长11.52%,连续4个月保持高于10%的增长。(数据来源:国家统计局 时间截至:2022.12.31)

在基建回暖信号的驱动下,中证基建指数连续上扬,Wind数据显示,自去年11月1日至今年3月24日,中证基建指数上涨25.32%,紧跟中证基建指数的场内基金——华夏中证基建ETF(159635)表现亦是不俗,Wind数据显示,今年以来截至到3月24日,华夏中证基建ETF累计上涨24.91%,大幅跑赢主流宽基指数。为了方便场外投资者把握基建复苏投资机遇,华夏基金将于4月3日起发行华夏中证基建ETF联接基金(A类:017683C类017684,该基金以“华夏中证基建ETF(159635)”为主要投资标的,通过紧密跟踪中证基建指数(930608.CSI),为投资者一键布局基建板块,提供了一款省心省力、成本低廉的场外指数投资工具。

中证基建指数(指数代码:930608.CSI,指数简称:中证基建)选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的50只上市公司股票作为样本,以反映基建类上市公司整体表现。从申万三级行业划分,指数成分占比靠前的有基建市政工程(40.15%)、工程机械整机(20.89%)、房屋建设Ⅲ(11.28%)等行业,覆盖较为全面。从指数市值权重分布情况来看,中证基建指数权重更加集中于1000亿以上市值区间标的,占比达44.75%,其次集中在500-1000亿市值区间,占比达21.96%。整体来看,大市值股权重占比较高。(数据来源:Wind,时间截至:2023.03.05)

指数前十大成份股中,汇聚了基建领域的优质龙头企业,包括综合性基建央企——中国中铁;全球轨道交通装备供应商龙头——中国中车;全球装备制造领先企业——三一重工;全球电力工程龙头——中国电建等等。随着国内经济复苏进程的推进,作为国民经济的重要组成部分,基建板块相关企业的景气度有望持续。站在较长的时间维度来看,中证基建指数长期表现亮眼,截至2023年3月5日,中证基建指数基日以来累计收益率776.18%。(数据来源:Wind,时间截至:2023.03.05)

历经了近几年的深度调整之后,基建板块底部配置机会显现,Wind数据显示,截至2023年3月5日,中证基建指数最新市盈率为9.39倍,处于近5年12.27%的分位点,相当于比近5年87%以上的时间都要“便宜”。此外,从市净率来看,截至2023年3月5日,中证基建指数的市净率为1.02倍,处于近5年11.86%的分位点,整体“性价比”突出,具备较高的安全边际。

展望后市,在当前稳经济发展基调下,多家机构看好基建在稳经济中的重要作用,浙商证券表示,基础设施投资稳定增长对当前扩大国内需求、应对经济下行压力具有重要作用,长期看,重大项目的开工建设对稳增长、稳就业、保民生均具备重要保障作用,既利当前、又利长远,将有效助力增强投资对优化供给结构的关键作用,2023年尤其是上半年基建投资仍系稳住经济大盘的主要抓手。

据了解,本次发行的华夏中证基建ETF联接基金(A类:017683C类017684拟任基金经理严筱娴,具备丰富的指数投资管理经验,现任华夏基金数量投资部副总裁,是华夏基金指数投研团队的核心成员之一,截至2022年末,其管理规模超过63亿元。作为业内最早成立的量化投资团队,华夏基金数量投资部历经18年发展壮大,已具有业内领先的ETF产品开发和投资管理能力。截至2022年末,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超过3400亿元,是境内首家权益ETF规模突破2000亿元的基金公司,并连续17年稳居第一。

值得一提的是,华夏基金也是业内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司,被动投资管理能力屡获权威认可。(奖项评奖年度:2015-2021年度,中国证券报)。着眼未来,大基建板块仍是稳住经济基本盘的重要支点,在当下板块较低估值、基建投资回暖的时点,布局基建或正当时。

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