管理费与持有时间挂钩 华安远见慧选即将发行

2023-11-09 14:00:20     来源:


在公募行业费率改革背景下,新一批浮动费率基金陆续获批并开售。业内专家分析称,这一批产品的三类模式都尝试着通过费率的创新优化,探索基金管理人与持有人的利益共担机制,有望进一步完善公募基金产品谱系,为投资者提供更多元化的基金投资选择。据了解,华安远见慧选(A1份额代码:019421)即将发行,该基金的管理费与投资者持有时间挂钩,持有时间越久可享受更低的管理费率。

目前,新一批浮动费率基金产品主要分为与业绩、规模、持有时间挂钩三种类型,华安远见慧选是与持有时间挂钩的产品之一,以期通过阶梯式管理费模式,鼓励投资者耐心持有,充分把握基金投资的长期回报。

具体来看,该基金根据持有人持有基金份额时间的不同,设置了A1、A2、A3三类基金份额,分别对应1.20%/年、0,80%/年、0.60%/年三挡管理费率。投资者认、申购该基金所购买的基金份额均为A1类,当投资者持有时间小于1年(含)时,按照A1类1.20%/年的费率收取管理费;当投资者持有时间大于1年时,所持有的基金份额将自动升级为A2类,即享受0.80%/年的优惠费率;而当投资者持有时间大于3年时,基金份额将进一步升级为A3类,投资者可享受0.60%/年的管理费率。

在这一批产品的基金经理配置上,各家基金公司都派出了经验丰富、实力出色的基金经理,力求为投资者创造更优的业绩回报。华安远见慧选将由华安基金基金投资部总监、投资研究部联席总监万建军管理,他拥有16年证券、金融行业从业经验,任职基金经理也已超过5年。万建军注重行业配置,擅长在科技、医药、消费等多领域布局,并遵循好行业、好阶段、好公司、好价格“四好”原则精选行业龙头,深挖阿尔法标的。

从中长期看,万建军为投资者创造了良好收益,且超额显著。基金定期报告、银河证券数据显示,截至9月30日,他管理的华安研究精选A近5年收益率达152.91%,同期业绩比较基准收益率7.29%,在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名13/392,处于同类前4%的较领先水平。同时,该基金还收获海通证券(截至9月30日)、银河证券(截至10月6日)的“五年期五星”评价。

作为新产品的管理人,华安基金也将充分发挥主动权益投资优势,为产品的管理运作提供有力投研支持。成立25年来,华安基金持续打造“中心化研究平台+多元化投资团队”,为持有人创造了可持续的长期回报。海通证券数据显示,截至9月30日,公司旗下权益类基金近5年、7年、10年收益率排名全行业12/118、12/99、9/68,且近3年、5年收益率在12家权益类大型基金公司中都排名第1。另据天相投顾数据显示,截至9月30日,华安基金荣获三年期基金管理人综合5A评级和主动股混三年期5A评级。

注:万建军目前在管共6只公募基金,产品历史业绩如下:

华安研究精选A成立于2018.03.14,2019-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为75.02%、92.51%、25.30%、-25.75%、-7.50%,同期业绩比较基准收益率分别为29.12%、 21.76%、-3.74%、- 17.21%、-3.44%,历任基金经理为:万建军(20180314至今)。华安研究精选C成立于2021.09.06,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-26.21%、-7.92%,同期业绩比较基准收益率分别为-17.21%、-3.44%,历任基金经理为:万建军(20210906至今)。华安研究智选A/C成立于2021.08.10,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-25.24%/-25.68%、-9.64%/-10.05%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、 -3.66%,历任基金经理为:万建军(20210810至今)。华安研究驱动A/C成立于2021.09.26,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-24.42%/-24.87%、-9.43%/-9.84%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、3.66%,历任基金经理为:万建军(20210926至今)。华安研究领航A/C成立于2021.11.30,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-19.20%/-19.68%、-9.18%/-9.59%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、-3.66%, 历任基金经理为:万建军(20211130至今)。华安逆向策略A成立于2012.08.16,现任基金经理万建军自2022.1.26起任职至今,2018-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.21%、65.53%、81.00%、26.50%、-23.30%、-8.68%,同期业绩比较基准收益率分别为-19.01%、29.08%、21.74%、-3.70%、-17.27%、-3.51%,历任基金经理为:陆从珍(20120816-20150618)、崔莹(20150618-20220126)、万建军(20220126至今)。华安逆向策略C成立于2021.10.18,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.76%、-9.09%,同期业绩比较基准收益率分别为-17.27%、-3.51%,历任基金经理为:万建军(20211018至今)。华安价值驱动一年持有A/C 成立于2022.02.25,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-15.64%/-16.00%、-9.26%/-9.60%,同期业绩比较基准收益率分别为-10.14%、-3.66%,历任基金经理为:张亮(20220225-20220805)、万建军(20220805至今)。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签:

猜你喜欢

<醉锦图>南京首演在即,水井坊·井台演绎传承600年的酒中美学
产替代引领医疗设备突破卡脖子难题 医院物流机器人迎来广阔发展空间
再获国家级奖项!毫末荣获第二十四届中国专利优秀奖
农银人寿2023年三季度业绩保持韧性 保险业务收入同比增长70%
TCL实业盘古实验室:领航Mini LED技术革新,助力中国显示产业崛起
华为云张平安:构筑核心技术新生态,给世界一个更优选择
用心服务,用爱联通——大同联通阳高县分公司智家工程师赵敏
擦亮“天然氧吧”金色名片 共话氧吧产业发展美好未来
短视频赋能城市营销,推动城市爆红出圈
跨越国界的创意交流:世界漫画大会在安阳展现多元文化
今年 WISE大会的“AIGC”含量有多高?超有料揭秘提前看
斐济副总理代表团访问大华股份
高特佳投资荣膺中国证券报“金牛医疗健康领域卓越投资机构”
广发银行杭州分行举办“奋斗有我,为梦发声”主持人大赛
支原体、流感、腺病毒齐来袭!专家紧急呼吁用葡聚糖提升孩子主动免疫力!
强强联手!叮咚买菜入驻淘宝买菜,双方都将迎来新的增长点
短视频赋能城市营销,推动城市爆红出圈
防诈骗,护万家-----广发银行义乌福田支行在行动
带着跨越山海的爱意,广发银行获选“2023企业ESG年度特别案例”
以科技赋能平安保险空客服务,持续优化服务流程
2023中国式增长论坛:弱者抱怨环境,强者摆脱经济周期
广发银行杭州分行召开“岁月映初心 薪火永相传”退休领导干部欢送会
广发银行湖州分行清廉金融文化建设三年成果
广发银行杭州宝善支行走进校园开展“区校融合、助企惠校”金融教育宣传活动
国内功能医学执业许可医院首发仪式 帝速伽澜全国战略合作拉开序幕
病毒混合感染高发易现重症,众生乐睿灵®来瑞特韦片助力抗击疫情
Rlab光焕号:揭开青春的秘密,光学抗衰老系统背后的技术奇迹
2023世界智慧城市大奖丨华为云赋能城市“智理”,助力长春斩获“治理大奖”金奖
我国首家“数字普法体验站”落地,律所智慧化转型新方式
国控租赁与检测家签署战略合作协议,以经营性租赁带来双赢