6月11日，沪深两市小幅调整。截至10点10分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨0.77%，翱捷科技涨5.07%。国产集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“大基金三期”）注册成立，注册资本高达3440亿元。此次大基金三期的成立，规模是一期的2倍以上，有望充分带动国内半导体产业链的发展，预计半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，利好上游国产替代。此外中国的半导体产能速度扩张速度快于全球，SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast中宣布，全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，2023年中国晶圆产能为760万片/月，同比增长12%，2024年预计中国晶圆产能有望达860万片/月，同比增长13.2%。中国大陆成熟制程产能占比快速提升，根据TrendForce的数据，2023年中国大陆成熟制程产能的全球占比为29%，得益于国产替代和国内需求的推动，2027年预计中国大陆成熟制程产能的全球占比有望提升至33%。而在先进技术方面，中国大陆在不断升级迭代，为国内半导体设备打开了较为可观的成长空间。
展望后市，建议关注科创芯片ETF南方(588890.SH)的配置机会。
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