昨日半导体板块全线爆发，设备细分领域领涨两市，市场代表性的半导体设备ETF（561980）在单日大涨3.34%背景下，依然获得201万元资金积极净申购。
隔夜市场方面，费城半导体指数大涨3.40%创年内新高，自10月31日阶段低点以来，该指数已经累计涨超22%，一定程度上反映海外半导体市场情绪转向积极。SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元。
国内半导体景气度也正逐步走出底部，最新数据显示9月份中国半导体销售额达130.5亿美元，环比增长0.46%，已连续七个月实现环比提升；此外2023年11月28日长鑫存储宣布新一代DDR5产品，且已在小米、传音等品牌机型完成验证，国内以存储为代表的先进制程扩产有望加速。
浙商证券认为，外部管制落地、国产核心设备突破，看好国产化率快速提升。国内半导体设备厂商持续加大研发，除光刻机外，其他重点环节均实现28nm制程突破，去胶、部分刻蚀和清洗已经达到先进制程节点。外部制裁下国内晶圆厂积极向设备厂商开放各个工艺环节验证机会，设备验证、调试机会增多，推动性能指标、稳定性逐步提升，我国半导体设备从成熟迈向先进制程的节奏有望提速。
展望2024年，浙商证券建议关注半导体设备两大方向：
1）以存储为代表的先进制程扩产带来设备资本开支提升，重点看好刻蚀、薄膜沉积等价值量高的环节，以及离子注入、涂胶显影等0到1的设备环节。
2）半导体周期上行驱动成熟制程资本开支提升。
半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
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