券商结算基金业务从启动试点到转为常规,至今已走过6年有余。过去几个月,ETF迅猛发展,布局ETF券结业务已成为券商财富管理业务高速发展的新发力点。
今年年初,深交所发布《ETF市场发展白皮书(2023年)》,数据显示,截至2023年底,境内ETF共有897只,总规模达到2.05万亿元,首次突破2万亿元大关,ETF成为公募基金的新主力军。
去年12月,证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,《规定》实施后券商以基金销量换交易量的模式被禁止,采用券结模式的基金可以突破分仓比例限制,基金公司、券商的合作生态或将迎来巨大变革,而ETF券结也将成为券商发力的蓝海市场。
在新的格局下,随着券结模式将券商与基金公司进行深度绑定,ETF券结驶入“快车道”。然而,ETF业务的复杂性也对券商的技术能力和服务水平提出了更高要求,恒生电子积极响应市场需求推出了ETF券结解决方案。
该方案不仅可以为基金公司新发行的ETF产品提供券结服务,同时还支持ETF托管转券结模式。在交易类型上支持单市场ETF、跨市场ETF、跨境ETF、黄金ETF、商品期货ETF、实物债券ETF等全品种。在交易过程中,该方案可实时向基金公司转发申赎数据,下达实时补券指令,极大提升资金使用效率。并且,券商根据申赎数据可控制交易前端,进行实时验资验券,有效防控资金及成分券交收风险。此外,恒生电子还提供了全面的技术支持和培训服务,确保券商能够顺利使用该方案,实现业务的平稳过渡和升级。
据了解,迄今恒生电子已为40多家券商提供整体券结解决方案,不仅能够支持券商传统的券结模式,同时还支持创新型的“类QFII结算模式“等。随着当下基金结算模式迎来新时代,恒生电子将持续用技术助力券商财富管理转型,见证行业新的变革。
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