自924行情以来，科技板块凭借高成长、高景气度的特征，成为市场反弹的先行兵。据Wind数据显示，9月24日至11月19日，31个申万一级行业中，计算机、电子、通信、传媒等TMT行业涨幅领跑。国防军工、电力设备等高端制造行业涨幅也居于A股前列。科技赛道无疑是行情主线。为助力投资者更好把握科技机遇，信达澳亚科技赛道力作——信澳科技驱动正在发行中。该基金聚焦以电子行业为核心的持续alpha，力争为投资者带来更优的投资回报。
当下时点，信达澳亚基金表示，电子板块面临三大机遇。一方面行业周期复苏带来细分板块结构性机会。根据华福证券分析，半导体库存持续去化，部分细分板块的库存下降到合理区间，之前由于降价去库存导致的终端需求见底回升，有望带动半导体相关行业需求回暖。另一方面，AI加速算力和存储的国产替代，国内AI模型不断涌现，智能算力需求持续提升。根据中国信息通信研究院测算，截至2023年底，全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS，同比增长40%。中国算力基础设施规模位列世界第二，算力全球占比为26%。与此同时，我国算力结构不断调整，智算规模增长势头强劲；存力规模持续扩大，先进存力占比不断提升；运力质量显著提升，网络设施不断升级。截至2024年6月，我国算力规模达246EFLOPS，智算同比增速超过65%。第三，AI赋能终端创新，以及应用落地，也为电子板块发展提供利好。
在我国处于新一轮供给创新、产业升级周期的大主线下，科技板块投资正当时。据公开资料，信达澳亚基金旗下的信澳科技驱动以确定性的成长为第一锚点，基于空间、景气度、估值三方面精选投资标的，重视深度产业研究，覆盖计算机、通讯、半导体等广泛产业方向。拟任基金经理张凯，拥有9年证券从业经验和3年投资管理经验，兼具买方和卖方视角，信达澳亚张凯擅长运用行业+周期视角挖掘个股投资机遇，力争为投资者获取更好的超额收益。
展望2025年行情，多家机构普遍看好科技成长板块。中信证券表示，人工智能AI有望成为全球科技主线，中国科技资产具备估值上的比较优势，或将迎来新一轮投资机遇。光大证券预计，2025年市场风格或将在均衡和成长之间摆动，行业配置上关注盈利修复及高风险偏好品种，如TMT、军工，科技类的AI产业链、自主可控等。信达澳亚基金表示，对于普通投资者来说，可以通过投资相关主题基金，把握科技投资机遇。
