3月26日晚，中国船舶租赁(股份代号：3877.HK)公布2023年全年业绩，集团实现营业收入36.26亿港元，净利润19.12亿港元，分别较2022年同比上涨13.0%、10.2%。截至2023年12月31日止，集团的平均净资产回报率达到15.7%，平均资产回报率达到4.5%，分别较2022年12月31日增长0.1个百分点和0.2个百分点；总资产为451.44亿港元，净资产为128.30亿港元，较2022年12月31 日分别增长11.4%和10.2%；资产负债率控制在71.6%。期内，权益持有人应占综合溢利较2022年同比增加约12.9%；每股盈利为0.310港元，同比增长12.9%；董事会宣派末期股息每股9港仙。
积极应对航运租赁市场竞争，经营业绩保持稳健增长趋势
中国船舶租赁通过科学的租约安排，准确的时机选择，良好的成本管控，实现了较基准市场更优的收益。其中8艘5万吨级成品油╱化学品运输船实现归属本集团投资收益为2.05亿港元， 6艘7.5万吨级成品油轮实现归属本集团利润约1.39亿港元，14艘成品油轮合共收益3.44亿港元，同比上涨10.2%。4艘超大型液化石油气船队表现优异，实现归属本集团投资收益0.88亿港元，同比上涨143.2%。自营的8艘散货船（包括6艘6.4万吨级散货船和2艘8.2万吨级散货船），实现经营利润0.8亿港元。2023年全年，26艘短期及即期运营的船舶共为集团创造利润约5.12亿港元。
集团加紧承接新船。全年共新接船舶20艘（含4艘内河船舶），其中包括2艘17.4万方LNG运输船、2艘24000TEU集装箱船、3艘16000TEU集装箱船、3艘双燃料LR2成品油轮等一大批绿色环保、高附加值船型。集团与船厂密切沟通联系，推动2艘17.4万方LNG运输船分别较合同期提前两个半月和5个月交船，为公司带来744.2万美元营业收入。集团全年完成船舶项目投放资金额13.39亿美元，船舶专案租金收取率为99.97%。
集团提高资产运营管理能力。完成1艘8年船龄的6.4万吨散货船出售，产生资产处置收益337万美元。提前完成2艘VLGC动力装置双燃料升级改装，抓住了高租金市场机会。专注于航运资产管理的能源运输公司获批设立，完成44艘经营类船舶资产股权划转，为下一步高品质实施跨周期经营战略奠定基础。
创新业务拓展及投放模式，船队资产价值稳中有进
2023年，船价高企、船期延长、船位紧张，不确定性因素加大；中国船舶租赁坚持审慎稳健的投资策略，顺应航运脱碳主流趋势，聚焦清洁能源等高附加值资产，精确匹配客户需求，创新商业模式：2023年新签船舶订单18艘（含6艘内河船舶）、合同金额14.43亿美元。提前回购20艘船。集团持续开展业务模式创新，走出了“与船东和船管公司合资+锁定长租约”的新模式，订造2+2艘17.5万方LNG运输船；着眼后疫情时代出行复苏，为2艘全球最大吨位的2500客/3850米车道豪华客滚船提供融资；历经两年的努力，落实了3艘9.3万方VLGC融资租赁专案；携手中船集团科研院所和船厂，为杭州亚运会提供4艘100客座新能源游船，实现了内河船舶租赁业务对的首单突破，打开了国内国际双回圈发展新格局。
截至2023年12月31日，公司船舶组合规模为151艘，运营船舶平均船龄约3.65年。1年期以上租约（即不包括即期运营项目和1年内到期租约项目）平均租约剩余年限为7.29年。按合同金额计，集团在运营船队组合中，海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别约占40%、15%、16%、15%、14%。通过主动和被动调整船舶船队规模后，存量船队更趋向高价值、年轻化，船队结构进一步优化。
持续强化资金成本管控，保持良好的资产结构和信用状况
美联储自2022年3月开启本轮加息周期，截至2023年7月，共加息11次，累计加息幅度达525个基点，为22年来最高水准。中国船舶租赁通过跨币种融资、管控有息负债规模、提高资金利用效率，将计息负债成本控制在3.7%。同时，集团继续保持惠誉“A”级、标普“A-”级的优异国际信用评级，维持中国境内“AAA”级的最高信用评级。
集团利用人民币汇率、港币利率走低的时机，加大人民币、港币、欧元等跨币种融资，置换高息美元贷款。在中国境内发行22亿人民币熊猫债，新增25.7亿人民币项目贷款，新增人民币负债平均融资利率3.15%，大幅低于美元超6%的融资成本，大幅节省财务费用的开支。相较上年末，公司中短期银行贷款中（不包含未到期美元债券）美元贷款占比从下降，人民币、港币、欧元占比上升，融资币种越发多元化。在下半年大量接收高价值船舶的情况下，将资产负债率控制在71.6%的良好水准。
强化风险防控和合规管理，保障经营稳健
集团秉承审慎原则，不断完善风险防控和合规体系建设，保持良好的资产品质。截至2023年12月31日，信贷类不良资产为2,333万美元，不良率为0.75%；累计计提减值额为8,577万美元，拨备覆盖率达368%。集团大力推动风险量化评估模型在专案准入及定价、专案评审和贷后管理等业务流程中的应用。持续跟进国际制裁动态，追踪并梳理全球范围内有关出口管制、经济制裁等领域的监管动态，及时监控相关合规风险。全面启动合规管理体系搭建，发布《合规管理办法》，推动合规管理工作有章可循、有规可依。
坚持价值创造与改革创新，全面推进提高上市公司品质工作
中国船舶租赁将ESG理念融入公司治理体系建设，ESG的行业影响力显著提升。设立董事会ESG与可持续发展委员会，建立 “双层四级” ESG管理架构。首次发布ESG年度专项报告，召开ESG专题业绩发布会和公众开放日活动，启动TCFD 气候风险相关财务资讯报告的编制。集团积极参与国内外权威ESG 评级评价，被《财富》中国评为2023 年中国ESG 影响力榜，获香港品质保证局HQKAA 2023 年度香港绿色和可持续金融大奖、ESG先锋大奖。
集团以市场化为导向全面深化国企改革。制定公司对标世界一流企业价值创造专项行动方案和工作清单，取得阶段性成果。完成“十四五”规划中期评估和调整工作，对“十四五”规划目标自我加压。股票期权激励计画第一期解锁行权。在国资委对央企所属“双百企业”2022年度专项考核中，再次获评为“标杆”。获评集团公司2022年度优秀董事会单位。
集团密切资本市场交流，以丰厚股利回馈投资者。丰富联系管道，密切与买方卖方机构联系,通过业绩发布会、非交易路演、传统媒体报导、视频推广、投资者开放日等形式开展立体化、多维度宣传推广。公司获评《中国证券报》“港股金牛奖”，《证券时报》“最佳投资关系天马奖”。董事会建议派发每股0.09港元的末期股息，连同2023年派发的中期股息0.03港元，全年派息每股0.12港元，股息分派率达到38.7%。
中国船舶租赁董事会主席钟坚先生表示：「2024年全球航运环境更趋复杂。地缘政治风险不断增加，运费的波动性进一步加剧。展望新的一年，如何管理不确定性将成为市场主旋律。2024年，本集团将坚持稳中求进的工作总基调，“稳增长、稳资产、稳预期”多管齐下，全面深化产融结合、以融促产，增强服务实业能力，抓好“拓业务、控风险、稳资产、专航运、降成本、促改革、优管理”等各方面工作，夯实可持续发展的基础。本集团将聚焦清洁能源产业领域，加强绿色、智慧船型的市场开拓力度。继续加强与大货主、大能源商、大贸易商的紧密合作，积极开拓大港口、大矿主、大车企的新兴业务。采取较为积极的二手船策略，加快推进二手船项目，维持经营性资产稳中有升。跟踪在建船舶生产进度，保证新船按期或提前交付起租运营。集团将切实完善船舶长期租赁与投资运营“一体两翼”业务布局，加快提升船舶资产专业化运营能力。按照市场形势科学调整航运类资产运营安排，抓好成本管控，力争收益高于市场基准。加强经营类资产流量化管理，把握市场机遇，适时处置拥有相对较高市场溢价的船舶。要健全合资公司管理体系，强化收益和成本费用支出合理性的论证和监督。本集团将持续推进全面风险管理体系建设。加强多元化新型专案的风险识别和评审研究，满足公司新业务开发和运作的风险管理需要。开展风险量化评估模型的后续开发和应用，研究扩展适用范围，支撑多元租赁专案稳健运行。加强合同示范文本的制定和应用，制定船舶管理合同示范文本，强化融资租赁示范文本的运用与执行。强化合资公司合同文件管理。本集团将积极贯彻国务院国资委对央企上市公司的有关要求，更加密切与资本市场交流，进一步向资本市场宣传公司经营理念及发展战略，通过高效的运营、稳健的增长、高额的分红，努力提升市场表现，积极回馈广大投资人。」
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