4月26日,永安期货(600927)披露了2023年年度报告。报告显示,公司实现营业收入238.23 亿元,归母净利润7.29 亿元,同比增长8.34%;加权平均净资产收益率达5.97%,同比增加0.26个百分点;年末公司净资产和净资本分别达到123.95亿元和40.98亿元,同比增长均超过3%。在行业竞争加剧的背景下,公司各项主要财务指标均呈增长态势。根据wind不完全整理,永安期货2023年净利润指标位多年居期货行业头部。
根据分红方案,永安期货2023年度利润分配采用现金分红方式,拟每10股派发现金红利0.81元(含税),分红金额1.18亿元。加上2023年前三季度已派发的1.02亿元,2023年度永安期货的分红总额为2.20亿元,分红率达到30.17%,上市以来公司每年度分红率均超过30%。公开数据显示,从新三板到主板,永安期货已累计分红约14亿元。
多板块布局,稳中求进 战略投资业务正式落地
2023年,受二级资本市场下行和行业竞争的加剧,我国期货行业整体经营承压。据中国期货行业协会公布的数据显示,全国150家期货公司(单体)2023年合计营业收入和净利润分别为400.90亿元、99.03亿元,同比分别下降0.17%、9.88%。
面对复杂多变的市场形势,依托三十年的稳健发展,永安期货在10年前就启动了各个板块的布局,已经在行业内形成了独具特色的永安生态。这一生态体系的核心在于通过多个业务板块的协同发展与相互赋能,有效应对单一业务领域的市场波动,为公司的长期稳健与高质量发展奠定了坚实基础,保持了利润整体上涨趋势,并在2023年实现利润的逆势增长。
具体来看,在期货经纪业务板块中,永安期货不断提升经纪业务服务质效,迭代升级产业服务体系和期货数智化运营体系,开展多样化的激励政策和专项活动,助推业务发展。2023年,公司实现境内期货代理交易2.34亿手(双边),成交金额15.92万亿元,期末客户权益457.32亿元。相较于去年同期,期末及全年日均权益同比均有所提升。
基金销售业务方面,持续推进“大类资产配置专家”的核心能力建设。一是“扶优限劣”,拓展资产品类,提高资产质量;二是持续优化财富生态圈建设,深化迭代“鲲鹏私募成长计划3.0”,开展“走进管理人”活动,全年链接服务管理人超百家,新合作管理人57家;三是高度重视投资人财富的风险防控,通过线上+线下多层次、多形式的活动,及时高效地提供信息资讯,深化财富投资者教育。2023年公司基金销售业务营业收入0.61亿元。
在风险管理业务板块,构建了基差贸易业务、场外衍生品业务和做市业务齐头并进的发展格局,在基差贸易业务方面突出传统品种优势,拓展新兴品种布局,充分发挥贸易商厂库作用;在场外衍生品业务方面,2023年,新增客户数量1,400余家,同比增长约65%;新增名义本金1,600余亿元,同比增长约22%。做市业务方面,新增工业硅期货、华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权等7个做市品种资格,推动业务大规模增长。报告期内,风险管理业务实现营业收入223.32亿元,实现营业利润2.03亿元,净利润行业占比20%,位居行业前列,连续3年入选中国服务业企业500强。
此外,境外业务方面,永安期货境外业务经过近二十年发展,覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务及放贷业务等多个领域,处于行业领先地位,在项目对接、协同合作、产品覆盖和服务模式方面具备专业优势。2023年,境外业务实现营收2.85亿元,同比增长39%,营业利润达到1.37亿元,同比增长163%。
值得一提的是,公司强化内外部资源整合,构建产融资源整合生态,战略投资业务在2023年正式落地。据悉,公司战略投资坚持产业链投资和资本工具运用相结合,拓宽战略合作,深化产融资源整合,将点对点的战略合作转化成公司在产业链、供应链上的影响力。2023年,永安期货围绕生猪、新能源等重点产业链开展布局,落地3单战略投资项目,投资金额6.78亿元。除此之外,公司与4家产业链龙头企业开展实质性业务合作,为继续推进产业链上下游深入合作打下坚实基础。
以“期货+”为驱动 用好服务实体经济的工具箱
中央金融工作会议强调,坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,实体经济是金融的根基,金融是实体经济的血脉。在这一背景下,永安期货积极响应国家政策,始终践行服务实体经济的初心使命,通过挖掘实体企业风险管理需求,为其量身定制避险“防护服”。公开数据显示,2023年新增实体企业客户700余家,累计已服务实体企业超过1.3万家、上市公司超过200家。
在具体的服务举措上,永安期货以“产业委员会”为核心,构筑了“2+3+5+N”全生命周期产业服务体系。一方面,各产业委员会联动交易所、行业协会、上市公司等举办大型行业会议、产业沙龙、产业链调研等各类投教活动400余场,形成了“春夏秋冬”四大策略会、燕京汇、西子汇等投教活动品牌,足迹覆盖全国30个省级行政区。同时,产业委员会依托研究部门、分支机构、子公司资源,构建全国化的信息网络,充分汇集产业基本面信息,形成系统化的行情观点、针对性的服务策略,精准助力实体企业运用衍生品工具规避现货价格波动风险。
值得一提的是,永安期货不断探索“期货+”创新模式,通过金融期货工具创新业务模式,为实体经济产业链供应链稳定提供支持,包括“期货+现货”“期货+仓储物料”“期货+工程配送” “期货+订单收购”“期货+含权贸易”等。多项服务实体经济案例获得了客户、媒体和监管机构的认可。
精准帮扶助力脱贫攻坚 积极履行社会责任
据年报显示,永安期货2023年全年投入乡村振兴专项帮扶资金902.99万元。公司在中国期货行业协会开展的行业乡村振兴(扶贫)工作考评中再次排名第一,获得“七连冠”。
永安期货强化精准帮扶、持续帮扶、深度帮扶、多元帮扶理念,建立好充分展现期货行业特色的帮扶体系。2023年,专业帮扶上,公司全年开展了300余个“保险+期货”项目,覆盖全国17个省份,涉及13个农产品期货品种,承保现货超过30余万吨,承保货值超过30亿元,让广大农户解除生产上的后顾之忧,获得实实在在的利益。产业帮扶上,公司加大对浙江省山区26县的金融精准支持,助力共同富裕示范区建设。投入帮扶资金150万元,在云和县、青田县分别开展光伏发电、“共富牛”产业帮扶项目,助力浙江美丽乡村建设,带动村民增收致富。消费帮扶上,公司通过“以购代扶”丰富帮扶手段,投入200.46万元资金采购浙江、新疆、黑龙江、四川、陕西、河南、云南等地特色农产品,帮助农户拓宽农产品销路,畅通农产品销售的“最后一公里”。教育帮扶上,公司再次迈进海拔4,300多米的“太阳部落”——四川省石渠县,开展“永安助学 筑梦未来”公益项目(第二期),并在新疆维吾尔自治区吐鲁番市恰章村双语幼儿园和吐鲁番市高昌区第四中学开展文具赠送活动,为当地困难学生送去学习用品。
永安期货表示,积极主动融入新发展格局,以“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标,持续提升衍生品投行的核心竞争力,为“中国特色金融发展之路”贡献永安力量。
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