五矿证券:打造特色产业投行,以“两个高质量”落实新“国九条”

2024-06-28 15:44:02     来源:

日前,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(下称新“国九条”),强调“坚守资本市场工作的政治性、人民性,以强监管、防风险、促高质量发展为主线”,为新时代资本市场及证券基金机构高质量发展描绘了新蓝图、指明了新方向。

五矿证券认真学习贯彻落实新“国九条”精神,牢牢把准高质量发展这一主线,深入思考企业功能性和盈利性的关系问题,聚焦核心功能和核心竞争力建设,瞄准“两个高质量”发展目标,在新形势下主动探索、积极实践中小型国资券商的差异化特色化发展路径。

夯实差异化特色化转型之路

中央金融工作会议召开后,行业中小机构如何开展特色化经营成为“热门话题”。新“国九条”在推动证券基金机构高质量发展方面,更是明确要求“引导行业机构树立正确经营理念,处理好功能性和盈利性关系”,明确倡导“鼓励中小机构差异化发展、特色化经营”。

五矿证券始终坚定政治站位,以长期主义视角调整自身发展方向,确保与大政方针同频共振。目前,公司已经全面完成战略调整,以“打造产业特色鲜明,践行产融结合的一流投资银行”为战略愿景,把“以特色化综合产融服务模式支持实体企业为核心的产业型投行”作为特色定位,向以“平台”和“品牌”为驱动的产业金融业务模式转型。

在战略转型思路上,五矿证券核心是不再追求全面均衡布局和片面做大规模,而是转向聚焦建设特色产业投行。在战略执行上,则围绕“高质量服务”和“高质量经营”这两个高质量发展目标,对盈利空间有限、中小券商不具备发展实力、不符合稳定资本市场要求、服务实体经济功能弱的业务进行战略精简。

提升新质生产力服务质效

在差异化特色化转型发展这条新征程上,五矿证券思路与方向清晰而坚定。

比如,在特色投行方面,重点服务国家重大战略和战略性新兴产业发展。五矿证券成立了专门的矿业资源行业组,向股东集团单位推荐了几十个国内外矿业并购项目,同时同步服务国内其他矿业企业。目前已落地三单海外矿业并购财务顾问项目,涉及东欧金矿、津巴布韦锂矿、加拿大铜矿,另有十多个项目储备,力争替代国际投行为中国企业获取全球关键矿业资源提供助力,全力支持国家矿业资源安全。此外,五矿证券正在加强建设战略性新兴投行团队,重点聚焦国家主导、股东优势的垂直战略性新兴产业领域,以投研投资赋能企业转型成长,为资本市场提供高成长性的优质上市公司。

再比如,在产业投资方面,重点打造投融资闭环的战略性新兴产业基金,当前已完成新能源领域产业基金的合作协议签署,迈出垂直领域产业基金第一步。未来还将推进新材料、金属矿业产业基金建设,积极引导社会资本成为长期资本、耐心资本,为发展新质生产力注入资金活水。

筑牢风控防线

在业务方向、资源配置、机制配套等方面,五矿证券也做出了积极的适应性改变。

一方面,合规风控从监督监控转变为一线穿透管理和事前管理。新“国九条”将“强监管、防风险”放在突出重要位置。五矿证券作为国资央企券商,历来将风险防控摆在首位。作为中小型券商资源有限,公司对各项业务进行了详细的战略必要性和合规风控评估,着力做好业务精简和产业聚焦,集中风控合规资源,确保风险可控、稳健发展。公司进一步加强把控实质性风险合规问题,建立覆盖底层资产、底层客户、交易对手的“三穿透”信息系统和管理体系,做好穿透管理。

另一方面,考核激励强化战略导向,平衡长短期利益。公司对平台型、重资产业务推行目标薪酬制,并拉长投资业务考核周期,避免团队为追求短期收益而导致长期损失。对中介业务调整合理激励水平,重点考核“高质量经营”或“高质量服务”贡献度,向人效高、服务强的优质团队合理倾斜资源,形成良性循环。

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