随着中国资本市场的不断发展和成熟，量化投资作为一种基于数学模型和技术分析的投资方法逐渐受到越来越多投资者的关注。根据券商数据显示，截至2023年底，中国公募量化产品的总规模已达到3235亿元，占全市场量化基金规模的16%左右，在不断变化的市场中，量化投资凭借其独特的优势依然展现出强劲的生命力和发展潜力。
信达澳亚基金2022年就成立了量化团队，加大了对量化投资领域的投入，旨在通过科学化、系统化的投资方法为客户提供稳定且具有竞争力的回报。面对当前A股市场以短线交易为主导的特点，信达澳亚认为量化投资能够利用计算机程序自动执行买卖指令的优势，快速响应市场变化，并有效分散风险，从而为投资者带来相对稳定的收益。
信达澳亚基金副总经理鲁力指出，公司已经构建了一套独特的HAI量化体系。这套体系不仅结合了人工交易的专业知识和经验，还融入了先进的机器学习算法，使得模型能够在不同的市场条件下进行自我优化。HAI量化体系的最大优势在于将投研部门深厚的产业研究能力与量化模型强大的算力相结合，确保投资决策既具备深度又覆盖广泛。
具体来说，信达澳亚的量化团队开发了一个超过100项测试指标的因子测试平台，用于筛选和验证有效的阿尔法因子。此外，他们还创新性地引入了另类因子，这些因子不同于传统的基本面或技术面因子，而是基于人工智能技术对盈利预测等复杂问题进行建模，这一举措增强了模型对未来市场趋势的预判能力。
值得注意的是，尽管量化投资通常被视为一种较为抽象和技术驱动的投资方式，但信达澳亚量化投资体系当中，更多的还是可解释、可以讲明白、可以重复的部分。针对零售客户对于情绪价值的需求，信达澳亚致力于提供更加个性化的服务和支持，帮助客户建立信心并维持长期合作关系。
信达澳亚基金通过构建HAI量化体系，实现了人类智慧与人工智能的有效结合，为投资者提供了不同的投资选择。同时，公司在客户服务方面也做出了积极努力，力求在专业性和人性化之间找到最佳平衡点。未来，随着更多先进技术的应用及市场环境的变化，信达澳亚将继续探索量化投资的新模式，助力投资者实现资产的保值增值。
风险提示：本文相关内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
