澳洲券商BCR:花旗集团:美元短期走强,但长期趋势存不确定性

2025-02-05 13:33:44     来源:

高盛和摩根大通等华尔街银行认为,即使在美国总统川普最新的关税举措导致美元劲扬后,买进美元仍然有利可图。

高盛预计,美元兑欧元将突破平价。摩根大通表示,预计美元将在数十年来首次升至1.50加拿大元左右。

川普宣布将从周二开始对加拿大、中国和墨西哥征收关税后,几乎所有资产类别均遭抛售,美元一枝独秀。

Dominic Wilson等高盛策略师在一份报告中写道,关税对汇率有强烈、直接和明确的影响,与其他资产类别不同:他们指出,在全球关税情境下,欧元面临下跌8%至10%的风险。

周一美元走强,导致加拿大元跌至20多年来的最低水平,墨西哥披索、欧元和澳元则跌至多年来的低点。

美元多头已成为全球市场上最受欢迎的交易之一。 彭博汇编商品期货交易委员会的数据显示,杠杆基金看好美元的程度创下自2018年9月以来之最。

摩根大通建议,相对于受关税影响的经济体货币(例如加拿大元和欧元),做多美元和日圆。该银行指出,立即征收25%的关税可能导致加拿大元最多跌至1美元兑1.58加拿大元,美元兑墨西哥披索可能触及23.50,美元兑离岸人民币汇率可能来到7.37。

尽管川普上周末宣布新关税时未涵盖欧元区,但特朗普表示,针对欧元区征收关税「肯定会发生」。高盛预估,美元兑人民币等其他货币将走强。 高盛认为,在岸人民币汇率最低可能跌至1美元兑7.50元人民币。

花旗集团(Citigroup Inc.)他们认为短期内美国货币会走强,但表示随着市场消化关税对世界最大经济体的影响,这种情况可能会逆转。

美元的攀升加剧了人们对美元涨势还能走多远的疑问,2022 年的峰值可能是下一个中转站。但对交易者来说,还有一些复杂的因素。

经济学家通常认为,关税之争对相关国家来说是双输的,这增加了波动的风险。此外,特朗普在第一任期内也有可能反其道而行之,因为他曾有过不可预测的历史。

让我们来看看彭博策略师怎么说:

"鉴于一些迹象表明,交易员们仍然认为特朗普总统的关税有可能被证明是短暂的谈判策略,因此贸易对抗持续的时间越长,美国货币就越有大幅攀升的空间。

加菲尔德-雷诺兹,市场直播策略师

香港花旗集团财富部亚洲投资策略主管 Ken Peng 说:"比如说,当美国的经济受到冲击时,你就会发现情况可能会逆转。"目前我宁愿做一个波动性买家,而不是方向性赌注。

在特朗普开出第一枪后,加拿大已对美国征收 25% 的关税,而墨西哥和中国也誓言要进行报复。与此同时,欧盟承诺,如果美国征收关税,欧盟将"坚决回应"。

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