毛利率创下历史新高、经调整净亏损同比大幅收窄64.8%……中国AI医疗头部企业医渡科技(2158.HK)日前公布2024财年业绩，花旗、中金、光大海外多家投行机构接连发布研报对其维持“买入”评级。其中，花旗给出了8港元的目标价。
公司管理层在业绩发布会上表示，剔除自研大模型的战略性投入、非现金科目、非运营科目后，现有业务管理口径经调整EBITDA从去年同期的亏损人民币3.27亿由亏转盈，至本财年的首次盈利人民币3110万元。
光大在报告中指出，大数据平台解决方案板块收入同比回升，AI医疗大脑YiduCore 加速迭代，生命科学解决方案（LSS）板块收入同比上升，中长期市占率有望提升。伴随AI赋能产品客单价提升、及经营杠杆效应进一步释放，预期 FY27扭亏为盈。
中金表示，医渡科技聚焦核心业务，专注提升经营效率和盈利质量，持续投入AI。考虑到公司的业务处于恢复期，维持跑赢行业评级和目标价5.8港元。
在6月28日的业绩发布会上，医渡科技管理层指出，截至6月27日收盘，公司市净率已降至1.06倍，不考虑国内业务和国际业务的估值的情况下，市值还低于在手资金储备。因此，管理层坚信，目前医渡科技的股价被严重低估。值得关注的是，国际知名主权基金BIA在近两个月内累计加仓医渡科技幅度近21.5%。
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