BCR澳洲老牌券商:财富增值的全球视野:美债殖利率高企,特朗普降息目标遇阻

2025-02-12 16:43:34     来源:

对于美国财政部长斯科特·贝森特来说,10年期美债殖利率是总统特朗普推低利率目标的关键指标。然而,特朗普第二任期已过三周,利率短期内大幅下滑的可能性极低。上周五,美债殖利率再次上行,因1月就业报告显示企业招聘稳健,利润增长超预期。此外,密歇根大学调查显示,消费者预计明年通胀率将突破4%,是美联储目标的两倍多,这主要受特朗普关税政策推高商品成本的预期影响。

债券交易员预计,殖利率将保持高位并区间波动,直至经济前景更加明朗。摩根资产管理投资组合经理Priya Misra指出,劳动力市场的弹性使美联储没有降息压力。尽管10年期美债收益率已从1月峰值回落,但仍比去年9月中旬高出近1个百分点,当时市场开始为关税、减税和债务增加对美债的冲击做准备。由于通胀高企且经济增长缓慢,美联储上个月暂停降息,期货交易员预计其可能按兵不动直至9月。

特朗普近期宣布对所有进口钢铁和铝加征25%的关税,进一步加剧了市场对价格压力的担忧。他还表示,将在本周晚些时候宣布对等关税措施。贝森特上周试图缓解市场对供应的担忧,宣布维持季度国债招标稳定,暗示未来几个季度不会有变化。然而,分析人士仍持谨慎态度,因特朗普政策的不确定性,尤其是关税威胁,给市场前景蒙上阴影。此外,特朗普减税计划的规模和其对政府赤字的影响尚不明确。

Columbia Threadneedle全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示:“当前环境不适合下重注。”本周市场焦点将转向10年和30年期国债的新标售,以及美联储主席鲍威尔在国会的证词。此外,劳工部周三将发布消费者价格指数(CPI),预计1月物价同比上涨2.9%,与前月持平,可能强化市场对通胀高企的预期。

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