2月14日,沪深两市震荡上行,主要宽基指数中创业板指领涨,医药、新能源均有所表现。截至13点20分,创业板ETF南方(159948.SZ)涨1.68%,宁德时代涨3.87%。
国内方面,政策端,国家发展改革委党组在《求是》发文称,要加快发展新质生产力,建设现代化产业体系,大力支持制造业高质量发展,综合整治“内卷式”竞争,加强供需调控和产销衔接,积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。产业端,本轮DeepSeek等国内科技侧爆发再次为整个新兴产业带来强有力催化,同时激活外资机构开始重新审视中国企业估值。海外方面,昨夜特朗普宣布决定征收“对等关税”,即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等,并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税,关税政策短期演进低于市场整体预期;在此催化下,金融市场风险偏好显著回升,昨日美元指数显著走低。站在当前,节后至今市场情绪持续高企,目前国内宏观修复节奏平稳,而关税及美元指数等海外扰动有所缓释,叠加国内政策驱动和产业催化不断,市场情绪有望延续,创业板指等成长板块表现机会仍存;但中期仍需留意海外政策释放节奏及潜在的影响。目前创业板指市盈率PE为34倍,处于历史P17分位处,估值性价比仍较高。
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