平安基金“科技五虎将”:AI浪潮下的投资新范式

2025-02-13 16:20:12     来源:

2025年开年,在国内AI技术加速推进的背景下,AI投资正在经历深刻变革,技术迭代速度远超传统研究覆盖能力,单一投资策略难以把握产业链多点爆发机遇。在此背景下,平安基金“科技五虎将”以“主动管理+工具化配置”应势而出,构建起覆盖AI产业链的投资矩阵。

人工智能先锋兵林清源、机器人赛道领航者张荫先、科技成长捕手翟森以及AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)两大工具化产品,共同组成平安基金“科技五虎将”,既能保留主动管理人深挖Alpha的能力,又能通过ETF紧握行业Beta收益,双向赋能投资者把握AI浪潮下的投资机遇。

林清源:人工智能先锋兵 看好AI眼镜等AI端侧机遇

代表产品:平安鼎越混合(LOF)(167002)

投资风格:擅长人工智能、高端制造、新消费等科技赛道;专注成长股投资,自下而上选股,不追高炒热,注重估值。

从业经历:美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士,拥有13年证券从业经历、9年投资经历。2023年加入平安基金,曾担任互联网传媒、家电、计算机行业研究员和基金经理。

最新观点:

DeepSeek技术的推出将加速AI应用的落地,AI眼镜作为AI硬件的一部分,受到市场的积极关注。就25年消费电子板块来看,手机产业链预计难有较大增速,重点关注AI端侧如AI眼镜、AI玩具等硬件的投资机会,可能成为新的业绩增长点。

同时,我们还尤其关注端侧芯片SoC(系统级芯片)的创新动能,伴随着5G与物联网生态的持续完善,端侧芯片市场将在2025年迎来高速增长,为具备核心技术和规模化能力的企业提供广阔的成长空间。

张荫先:机器人赛道领航者 看好机器人量产时刻

代表产品:平安先进制造主题股票发起(A类:019457;C类:019458)

投资风格:聚焦高端装备,人形机器人赛道;大胆预判新兴产业的发展趋势、潜在成长空间;重点分析公司现处行业竞争格局及公司基本面支撑情况,选择风险收益比佳的投资标的。

从业经历:具备一线产业实践和二级市场投资研究双重背景,华南理工大学车辆工程专业硕士,拥有9年证券从业经历、1年投资经历。2018年加入平安基金,曾担任广汽汽车工程研究院动力总成项目主管工程师、深圳国家高技术产业创新中心副部长、证券高级分析师。

投资观点:

我们预计很快会迎来“机器人”新物种的量产时刻,这个赛道也将会是未来数年最受资本市场关注的赛道之一。

我们坚持从产业思维角度出发寻找投资机会,一方面寻找在机器人业务中存在较高概率进入供应链的公司,另一方面积极挖掘并布局主业基本面有改善、同时新拓展机器人业务的优秀公司,这类公司会在新材料、新工艺、新设计方案中有望脱颖而出,让原有的产品在新的机器人领域中获得新应用场景、实现0-1的新突破,进而获得估值及业绩的双击机会。

翟森:科技成长捕手,看好AI应用爆发期及国产算力普及

代表产品:平安新兴产业混合(LOF)(501099)

投资风格:重点关注科技硬件、软件、高端装备等科技成长投资;寻找确定的产业趋势,自下而上寻找优质个股,关注业绩预与估值匹配度;力求在产业趋势下寻找最具爆发力公司。

从业经历:北京大学计算机应用技术硕士,拥有9年证券从业经历、4年投资经历。2016年加入平安基金,曾担任科技行业研究员。

投资观点:

模型平权后AI应用从巨头游戏到遍地开花。在成本大幅度降低后,大模型的部署模式多样化,更多的中小团队将可以通过开源模型进行创新。商业模式上具备更多可能性,推进AI应用进入爆发期,云端计算-管道算法-应用创新三个阶段的新产业趋势将迅速展开。

算力投入从单一体系走向多元化,同时看好国产算力普及。生成式人工智能正在从”快速思考“转向”慢速思考“,实现从大量预训练到深度思维链推理的飞跃,这也将导致非常多的技术创新,英伟达的集中化体系逐渐被多元化体系替代后,国产算力可获得越来越多的发展空间。

AI人工智能ETF(512930)

跟踪指数:中证人工智能主题指数(930713),该指数精选沪深A股50只涉及大数据、云计算、云存储、机器学习、智能芯片等人工智能产业链优质公司。

前十大重仓股:寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份

基金经理:刘洁倩,浙江大学数学专业博士研究生,拥有11年证券从业经历、5年投资经历。2018年加入平安基金,曾担任产品研究主管、ETF指数投资中心指数研究员。

投资观点:在DeepSeek的引领下,中国AI大模型的“GPT时刻”已来。2025年国内AI人工智能全产业链有望多点开花,国内AI人工智能有望正式从主题期进入成长期,投资机会将会不断涌现。

消费电子ETF(561600)

联接基金(A类:015894;C类:015895)

跟踪指数:中证消费电子指数(931494),该指数精选沪深A股50只涉及智能手机、可穿戴设备、智能家居、半导体等消费电子产品及相关产业链优质公司。

前十大重仓股:立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪-U、韦尔股份、工业富联、兆易创新、澜起科技、歌尔股份、长电科技。

基金经理:刘洁倩

投资观点:AI技术不断突破,为消费电子产品带来持续的升级潮。当下AI眼镜发展迅速,有望成为下一个消费电子爆款。同时,AI手机、汽车电子也在助推消费电子板块硬件升级,消费电子大行情有望来临。

以上信息来源于平安基金和基金定期报告,仅作为内容分析展示,不构成投资建议。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎;上述产品风险等级均为R3。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东不参与基金资产的管理。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,不保证本金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本页面内容仅供参考不构成销售邀约或交易证券、基金或投资产品的建议。金融消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。请投资者在投资前仔细阅读产品合同、风险揭示等文件。材料中的信息均来源于公开资料,我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。

 

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