本周金融市场对两个重要数据的发布翘首以盼:美国2024年第四季度GDP增长率终值和PCE指数。 美国2024年第四季度GDP增长率略强于预期:第四季度经济增长加速,企业利润增加。
市场情绪总体倾向于避险资产,而非股票和加密货币:标普500指数和纳斯达克指数周三出现修正,抵消了本周的收益。 比特币在经历了短暂的积极价格走势后,也在本周中期翻红。
根据美国能源管理局在其短期能源展望(STEO)中的预测,WTI原油期货已达到70美元的重要心理价位,这是一个供需平衡点。
由于市场担心贸易关税的影响和欧洲央行可能降息的预期,欧洲债券下滑,EURUSD也从本周初开始承压。
市场预计PCE指数会保持在0.3%的水平,但实际数值为0.4%。由此可见,通胀要比预期更长久,美国的利率情况也尚未明朗。
PCE指数(月环比)。 来源:Tradingeconomics.com
本文将聚焦原油和EURUSD的潜在情景
EURUSD
EURUSD曾一度反弹至200日移动平均线,但在美国30年期债券收益率局部增长的情况下,EURUSD回吐了近期涨幅。 压力看起来相当大,但200日移动平均线是一个强劲的技术参考位,有可能从这一水平出现看涨的反弹行情。
如果关注1.06和1.07之间的价格区域,交易者可能会观察到一个上行拐点(如图所示),尤其是在出现任何确认信号时——例如吞噬形态、锤子形态或类似形态。
尽管欧元局部走软,但仍受到债券市场强劲买盘的影响,200日移动平均线的支撑位大概率能阻止价格下行。
原油
原油已达到70美元的心理价位,这或会成为当前反弹势头的潜在考验:70美元是供需平衡情况下的合理价格水平,如果测试70美元失败,可能会引发多头平仓。
从技术面的角度来看,价格在日线图上位于布林带上轨,如果价格试图突破该水平并以失败告终,则可能出现转折点:如图所示,这将形成一个典型的“看涨陷阱”。
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